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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 237.00 | 306 062.00 | 30 174.00 | 336 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 239.00 | 764 781.00 | 123 458.00 | 888 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 610.00 | 1 076 718.00 | 153 891.00 | 1 230 610.00 |
BT Marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BZ Autres créances | 442 034.00 | | 442 034.00 | 442 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 603.00 | | 644 603.00 | 644 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 213.00 | 1 076 718.00 | 798 494.00 | 1 875 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 235 991.00 | | | 235 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 570.00 | | | 233 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 503.00 | | | 562 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 494.00 | | | 798 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 171.00 | | | 537 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 866.00 | | 15 243.00 | 1 221 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 230 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 224 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 733.00 | | 15 243.00 | 1 215 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 500.00 | 60 718.00 | 6 500.00 | 1 022 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 626.00 | 60 718.00 | 6 500.00 | 1 016 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VC Groupe et associés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 106.00 | 40 773.00 | 25 332.00 | 66 106.00 |
VI Groupe et associés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 683.00 | | | 357 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 423.00 | 525 164.00 | 258.00 | 525 423.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 503.00 | 537 171.00 | 25 332.00 | 562 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
ST Autres comptes | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 063.00 | | | 362 063.00 |
YT Sous‐traitance | 218 734.00 | | | 218 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 895.00 | | | 285 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 225.00 | | | 933 225.00 |