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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
AP Constructions | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 82 382.00 | 31 186.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 113.00 | 113 683.00 | 6 430.00 | 120 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 329.00 | 241 525.00 | 49 804.00 | 291 329.00 |
BT Marchandises | 147 667.00 | 5 999.00 | 141 668.00 | 147 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | 1 010.00 | 10 444.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 725.00 | 7 009.00 | 362 717.00 | 369 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 054.00 | 248 534.00 | 412 520.00 | 661 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 063.00 | 2 363.00 | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | 34 700.00 | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 38 273.00 | 53 832.00 | | 38 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 557.00 | 108 077.00 | | 125 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 882.00 | 171 297.00 | | 179 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | 63 635.00 | | 53 120.00 |
EA Autres dettes | 15 688.00 | 16 199.00 | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 247.00 | 359 408.00 | | 374 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 520.00 | 413 240.00 | | 412 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 030.00 | 254 120.00 | | 360 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 242.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 854.00 | | 1 025 854.00 | 1 025 854.00 |
FG Production vendue services | 321 061.00 | | 321 061.00 | 321 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 915.00 | | 1 346 915.00 | 1 346 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 108 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 221.00 | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 221.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -138.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 5 055.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 099.00 | 1 281 853.00 | | 1 361 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 658.00 | 1 247 153.00 | | 1 341 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | 34 700.00 | | 19 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 391.00 | 13 387.00 | 1 254.00 | 229 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 521.00 | 13 387.00 | 1 254.00 | 185 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 779.00 | 5 999.00 | 5 779.00 | 5 779.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 525.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 264.00 | 6 524.00 | 5 779.00 | 6 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264.00 | 6 524.00 | 5 779.00 | 6 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 557.00 | 111 340.00 | 14 217.00 | 125 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 399.00 | 45 292.00 | 1 107.00 | 46 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 587.00 | 45 292.00 | 13 295.00 | 58 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 247.00 | 360 030.00 | 14 217.00 | 374 247.00 |