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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 917.00 | 21 256.00 | 2 660.00 | 23 917.00 |
AH Fonds commercial | 429 949.00 | | 429 949.00 | 429 949.00 |
AP Constructions | 1 049 011.00 | 669 201.00 | 379 809.00 | 1 049 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 128.00 | 148 469.00 | 48 658.00 | 197 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 446.00 | 361 882.00 | 245 564.00 | 607 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 690.00 | 1 200 810.00 | 1 132 880.00 | 2 333 690.00 |
BT Marchandises | 10 785 378.00 | 19 765.00 | 10 765 613.00 | 10 785 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 856.00 | 172 500.00 | 127 356.00 | 299 856.00 |
BZ Autres créances | 1 141 943.00 | | 1 141 943.00 | 1 141 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 2 052 134.00 | | 2 052 134.00 | 2 052 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 636.00 | | 614 636.00 | 614 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 636.00 | 192 265.00 | 14 773 371.00 | 14 965 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 299 327.00 | 1 393 075.00 | 15 906 251.00 | 17 299 327.00 |
CU Autres participations | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 639.00 | 341 639.00 | | 341 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 4 000.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 4 346 578.00 | 3 225 885.00 | | 4 346 578.00 |
DH Report à nouveau | | -196 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 331.00 | 1 676 803.00 | | 2 356 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 133.00 | 5 112 921.00 | | 7 112 133.00 |
DP Provisions pour risques | 91 314.00 | 66 193.00 | | 91 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 314.00 | 66 193.00 | | 91 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 403.00 | 2 010 393.00 | | 1 885 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 3 172.00 | | 2 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 889.00 | 1 248 617.00 | | 1 526 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 466.00 | 748 150.00 | | 711 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 395.00 | 815 223.00 | | 1 514 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EA Autres dettes | 3 056 230.00 | 2 325 204.00 | | 3 056 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 350.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 804.00 | 7 151 111.00 | | 8 702 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 251.00 | 12 330 226.00 | | 15 906 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 957.00 | 4 017 090.00 | | 5 792 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 367 666.00 | 11 408.00 | 41 379 074.00 | 41 367 666.00 |
FG Production vendue services | 2 215 281.00 | | 2 215 281.00 | 2 215 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 582 947.00 | 11 408.00 | 43 594 355.00 | 43 582 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 706 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 483 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 340.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 982 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 345.00 | 68 979.00 | | 179 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032.00 | 10 928.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 378.00 | 79 907.00 | | 180 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 108.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 504.00 | 33 768.00 | | 138 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 10 928.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 190.00 | 44 804.00 | | 144 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 187.00 | 35 103.00 | | 36 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 671.00 | 110 568.00 | | 409 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 932 905.00 | 42 519 612.00 | | 43 932 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 576 574.00 | 40 842 809.00 | | 41 576 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 331.00 | 1 676 803.00 | | 2 356 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 995.00 | | 385 355.00 | 2 184 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 660.00 | 2 333 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 453 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 085.00 | 1 853 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 441.00 | | | 458 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 172.00 | | 381 498.00 | 1 704 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | 3 856.00 | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 865.00 | 155 469.00 | 79 910.00 | 1 089 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 892.00 | 4 575.00 | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 926.00 | 154 577.00 | 75 335.00 | 1 064 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 466.00 | 711 466.00 | | 711 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 697.00 | 486 697.00 | | 486 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 453.00 | 302 453.00 | | 302 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 244.00 | 332 244.00 | | 332 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 230.00 | 3 056 230.00 | | 3 056 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
UX Autres créances clients | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VB T. V. A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 403.00 | 502 446.00 | 1 382 957.00 | 1 885 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 636.00 | 614 636.00 | | 614 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 261.00 | 2 056 436.00 | 22 824.00 | 2 079 261.00 |
VW T.V.A. | 322 402.00 | 322 402.00 | | 322 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 914.00 | 5 792 957.00 | 1 382 957.00 | 7 175 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |