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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 021.00 | 589.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
AP Constructions | 24 339.00 | 20 137.00 | 4 201.00 | 24 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 255.00 | 86 212.00 | 17 043.00 | 103 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 259.00 | 139 124.00 | 42 134.00 | 181 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 557.00 | 252 494.00 | 231 062.00 | 483 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BT Marchandises | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 408.00 | 252 494.00 | 717 913.00 | 970 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 064.00 | 251 715.00 | | 341 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 380.00 | 139 349.00 | | -33 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 969.00 | 4 844.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 369 980.00 | 455 235.00 | | 369 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 358.00 | 134 542.00 | | 97 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 8 996.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 102 931.00 | | 96 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 676.00 | 131 820.00 | | 130 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 164.00 | | |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 43 557.00 | | 6 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 933.00 | 430 479.00 | | 347 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 913.00 | 885 714.00 | | 717 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 305.00 | 335 320.00 | | 280 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 101.00 | | 2 925.00 | 509 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 469.00 | 483 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 469.00 | 308 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 292.00 | | 2 029.00 | 335 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 417.00 | | 896.00 | 43 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 874.00 | 28 089.00 | 28 469.00 | 252 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 429.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 282.00 | 27 660.00 | 28 469.00 | 246 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 590.00 | 28 962.00 | 67 628.00 | 96 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 219.00 | 72 345.00 | 43 874.00 | 116 219.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 933.00 | 280 305.00 | 67 628.00 | 347 933.00 |