| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AN Terrains | 61 900.00 | 59 769.00 | 2 131.00 | 61 900.00 |
AP Constructions | 132 283.00 | 115 442.00 | 16 841.00 | 132 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 203.00 | 367 004.00 | 284 199.00 | 651 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 030.00 | 69 128.00 | 9 902.00 | 79 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 840.00 | 611 343.00 | 1 268 498.00 | 1 879 840.00 |
BT Marchandises | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 344.00 | 611 343.00 | 1 468 001.00 | 2 079 344.00 |
CU Autres participations | 498 006.00 | | 498 006.00 | 498 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 234 236.00 | 229 938.00 | | 234 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 306.00 | 144 298.00 | | 141 306.00 |
DL TOTAL (I) | 643 009.00 | 641 703.00 | | 643 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 951.00 | 278 409.00 | | 225 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 690.00 | 592 725.00 | | 522 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 082.00 | 28 895.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 75 467.00 | | 41 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | 12 559.00 | | 16 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 6 128.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 992.00 | 996 183.00 | | 824 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 001.00 | 1 637 886.00 | | 1 468 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 059.00 | 741 733.00 | | 606 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 213.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 690.00 | | | 522 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 189.00 | 52 846.00 | 128 693.00 | 687 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 189.00 | 52 846.00 | 128 693.00 | 687 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 065.00 | 524 065.00 | | 524 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 951.00 | 23 100.00 | 85 700.00 | 225 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 120.00 | 39 105.00 | 15.00 | 39 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 910.00 | 606 059.00 | 85 700.00 | 808 910.00 |