| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632.00 | 5 457.00 | 175.00 | 5 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 614 996.00 | | 614 996.00 | 614 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 870.00 | | 632 870.00 | 632 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 502.00 | 5 457.00 | 633 045.00 | 638 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 178 090.00 | 151 786.00 | | 178 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | 26 304.00 | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 216 188.00 | 197 271.00 | | 216 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 543.00 | 455 822.00 | | 366 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 142 156.00 | | 42 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 19 180.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 856.00 | 617 158.00 | | 416 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 045.00 | 814 429.00 | | 633 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 856.00 | 617 158.00 | | 416 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 822.00 | | | 455 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 5 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 420.00 | 3 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 877.00 | | 23 420.00 | 28 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | | 23 420.00 | 26 487.00 |