| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 894.00 | 128 269.00 | 61 625.00 | 189 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 899.00 | 169 294.00 | 69 605.00 | 238 899.00 |
BT Marchandises | 295 275.00 | | 295 275.00 | 295 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 259.00 | 715.00 | 167 545.00 | 168 259.00 |
BZ Autres créances | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CF Disponibilités | 269 866.00 | | 269 866.00 | 269 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 998.00 | 715.00 | 780 283.00 | 780 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 897.00 | 170 009.00 | 849 888.00 | 1 019 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 519.00 | 424 347.00 | | 518 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 503.00 | 94 172.00 | | 121 503.00 |
DL TOTAL (I) | 648 406.00 | 526 903.00 | | 648 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 259.00 | 72 693.00 | | 48 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 4 886.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 61 299.00 | | 97 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 914.00 | 78 287.00 | | 49 914.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 209.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 482.00 | 217 373.00 | | 201 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 888.00 | 744 277.00 | | 849 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 146.00 | 217 373.00 | | 174 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 968.00 | | 1 238 968.00 | 1 238 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 968.00 | | 1 238 968.00 | 1 238 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 1 390.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 1 390.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 4 144.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 4 144.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -2 753.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 835.00 | 29 184.00 | | 34 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 886.00 | 1 114 351.00 | | 1 251 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 383.00 | 1 020 180.00 | | 1 130 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 503.00 | 94 172.00 | | 121 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 517.00 | | 7 382.00 | 231 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 550.00 | | 7 382.00 | 214 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 507.00 | 26 788.00 | | 142 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 519.00 | 26 788.00 | | 133 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 476.00 | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 476.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 476.00 | | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 259.00 | 20 924.00 | 27 336.00 | 48 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 838.00 | 215 858.00 | 7 980.00 | 223 838.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 482.00 | 174 146.00 | 27 336.00 | 201 482.00 |