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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 446.00 | | 413 446.00 | 413 446.00 |
BZ Autres créances | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 206.00 | | 158 206.00 | 158 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 652.00 | | 571 652.00 | 571 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 413 431.00 | | 413 431.00 | 413 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 818.00 | 291 818.00 | | 291 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DG Autres réserves | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
DH Report à nouveau | -10 702.00 | | | -10 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 884.00 | -10 702.00 | | -12 884.00 |
DK Provisions réglementées | 45 080.00 | 35 683.00 | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 394 749.00 | 398 235.00 | | 394 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 100.00 | 169 727.00 | | 128 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 673.00 | 45 822.00 | | 46 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 1 993.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 903.00 | 217 583.00 | | 176 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 652.00 | 615 819.00 | | 571 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 984.00 | 89 642.00 | | 90 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | -9 397.00 | | -9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 129.00 | -5 631.00 | | -3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918.00 | 2 380.00 | | 1 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 801.00 | 13 082.00 | | 14 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 884.00 | -10 702.00 | | -12 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 683.00 | 9 397.00 | | 35 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 683.00 | 9 397.00 | | 35 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 942.00 | 42 022.00 | 85 919.00 | 127 942.00 |
VI Groupe et associés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 903.00 | 90 984.00 | 85 919.00 | 176 903.00 |