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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 5 414.00 | 2 215.00 | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
AP Constructions | 47 376.00 | 42 244.00 | 5 132.00 | 47 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 243.00 | 107 527.00 | 15 717.00 | 123 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 907.00 | 206 963.00 | 69 944.00 | 276 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 748.00 | 362 148.00 | 211 600.00 | 573 748.00 |
BN En cours de production de biens | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BT Marchandises | 811 939.00 | | 811 939.00 | 811 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 752.00 | 16 775.00 | 1 419 977.00 | 1 436 752.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 574.00 | | 544 574.00 | 544 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 469.00 | 16 775.00 | 2 833 694.00 | 2 850 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 217.00 | 378 923.00 | 3 045 295.00 | 3 424 217.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 832.00 | 768 887.00 | | 838 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 123.00 | 229 945.00 | | 182 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 955.00 | 1 218 832.00 | | 1 240 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 579.00 | 50 317.00 | | 61 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 864.00 | 61 113.00 | | 63 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 497.00 | 488 756.00 | | 555 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 534.00 | 238 772.00 | | 271 534.00 |
EA Autres dettes | 716 766.00 | 375 370.00 | | 716 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 099.00 | 18 838.00 | | 135 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 340.00 | 1 233 166.00 | | 1 804 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 295.00 | 2 451 998.00 | | 3 045 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 630.00 | 32 284.00 | | 33 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 746.00 | 38 887.00 | 45 486.00 | 368 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 665.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 997.00 | 37 222.00 | 45 486.00 | 364 997.00 |