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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 382.00 | 894.00 | 1 488.00 | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 671.00 | 80 762.00 | 3 909.00 | 84 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 968.00 | 596 130.00 | 25 839.00 | 621 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 569.00 | 677 785.00 | 62 784.00 | 740 569.00 |
BT Marchandises | 773 105.00 | 7 096.00 | 766 009.00 | 773 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BZ Autres créances | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 056.00 | 7 096.00 | 1 057 960.00 | 1 065 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 625.00 | 684 881.00 | 1 120 744.00 | 1 805 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 640.00 | 292 090.00 | | 291 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 671.00 | 79 550.00 | | 133 671.00 |
DL TOTAL (I) | 469 311.00 | 415 640.00 | | 469 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 846.00 | 350 632.00 | | 127 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 891.00 | 52 284.00 | | 200 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 724.00 | 356 431.00 | | 228 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 088.00 | 146 419.00 | | 87 088.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 7 230.00 | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 432.00 | 912 996.00 | | 651 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 744.00 | 1 328 636.00 | | 1 120 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 660.00 | 912 996.00 | | 542 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 150 632.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 746.00 | | 485.00 | 742 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 31 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 740 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 709 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 098.00 | | 485.00 | 711 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 425.00 | 11 921.00 | 2 561.00 | 668 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 425.00 | 11 921.00 | 2 561.00 | 668 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
UX Autres créances clients | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 028.00 | 18 256.00 | 74 109.00 | 127 028.00 |
VI Groupe et associés | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 756.00 | 123 208.00 | 31 548.00 | 154 756.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 432.00 | 542 660.00 | 74 109.00 | 651 432.00 |