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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 688.00 | 10 861.00 | 1 826.00 | 12 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 22 895.00 | 6 585.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 115.00 | 34 956.00 | 11 159.00 | 46 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 826.00 | | 274 826.00 | 274 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 942.00 | 34 956.00 | 285 985.00 | 320 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
DH Report à nouveau | 75 753.00 | 93 808.00 | | 75 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | 21 944.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 169 418.00 | 208 119.00 | | 169 418.00 |
DP Provisions pour risques | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 613.00 | 15 585.00 | | 8 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 15 435.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 83 023.00 | | 42 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 352.00 | 33 769.00 | | 41 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 650.00 | 147 812.00 | | 101 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 985.00 | 355 931.00 | | 285 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 188.00 | 139 199.00 | | 97 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 429.00 | 46 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | 42 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 682.00 | 6 627.00 | 23 354.00 | 51 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 6 627.00 | 23 354.00 | 50 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613.00 | 4 151.00 | 4 462.00 | 8 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 358.00 | 139 610.00 | 2 748.00 | 142 358.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 650.00 | 97 188.00 | 4 462.00 | 101 650.00 |