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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 961.00 | 252.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 45 067.00 | 3 572.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 403.00 | 93 323.00 | 7 079.00 | 100 403.00 |
BT Marchandises | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 925.00 | | 1 097 925.00 | 1 097 925.00 |
BZ Autres créances | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CF Disponibilités | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 024.00 | | 1 393 024.00 | 1 393 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 427.00 | 93 323.00 | 1 400 104.00 | 1 493 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DH Report à nouveau | 791 381.00 | 815 495.00 | | 791 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 523.00 | -24 113.00 | | 70 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 336.00 | 938 812.00 | | 1 009 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 1 092.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 124.00 | | 83 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | 38 196.00 | | 44 822.00 |
EA Autres dettes | 260 573.00 | 354 930.00 | | 260 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 768.00 | 477 457.00 | | 390 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 104.00 | 1 416 269.00 | | 1 400 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 477 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 216 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | -209 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 007 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 020.00 | 2 590.00 | | 18 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 020.00 | 2 590.00 | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 020.00 | 2 590.00 | | 18 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 264.00 | 4 427 978.00 | | 6 041 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 740.00 | 4 452 092.00 | | 5 970 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 524.00 | -24 114.00 | | 70 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 321.00 | | 82.00 | 100 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 82.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 329.00 | 995.00 | | 92 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 034.00 | 995.00 | | 47 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 228.00 | 1 098 228.00 | | 1 098 228.00 |
VB T. V. A. | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 649.00 | 1 169 395.00 | 3 254.00 | 1 172 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |