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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 034 014.00 | 1 092 194 605.00 | 13 839 409.00 | 1 106 034 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 645 918.00 | 6 548 342.00 | 9 097 575.00 | 15 645 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 001.00 | 237 279.00 | 962 722.00 | 1 200 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 122 886 033.00 | 1 098 986 326.00 | 23 899 707.00 | 1 122 886 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 337.00 | | 556 337.00 | 556 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 858 682.00 | 6 153 180.00 | 31 705 501.00 | 37 858 682.00 |
BZ Autres créances | 5 750 063.00 | | 5 750 063.00 | 5 750 063.00 |
CF Disponibilités | 17 434 342.00 | | 17 434 342.00 | 17 434 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 935.00 | | 385 935.00 | 385 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 985 362.00 | 6 153 180.00 | 55 832 181.00 | 61 985 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 017 118.00 | 1 105 139 506.00 | 79 877 612.00 | 1 185 017 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 684.00 | 504 204.00 | | 4 627 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 870.00 | 4 123 480.00 | | -165 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 976 737.00 | 21 242 607.00 | | 20 976 737.00 |
DP Provisions pour risques | 58 868.00 | 27 073.00 | | 58 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 812 471.00 | 2 298 073.00 | | 2 812 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 871 340.00 | 2 325 146.00 | | 2 871 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 001.00 | 482 686.00 | | 475 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156 189.00 | 41 897 111.00 | | 42 156 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186 728.00 | 3 364 181.00 | | 4 186 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399 828.00 | 4 877 439.00 | | 3 399 828.00 |
EA Autres dettes | 938 810.00 | 1 458 604.00 | | 938 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 786 120.00 | 2 617 170.00 | | 4 786 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 942 680.00 | 54 697 193.00 | | 55 942 680.00 |
ED (V) | 86 854.00 | 60 191.00 | | 86 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 877 612.00 | 78 325 139.00 | | 79 877 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 780 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 780 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 592 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 514 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 018 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 781 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 916.00 | |
GE Autres charges | | | 90 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 561 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 12 796 456.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 999.00 | 674 737.00 | | 1 099 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 580.00 | 13 471 194.00 | | 1 101 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 550 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 777 562.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 580.00 | 12 693 631.00 | | 901 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 082.00 | 750 895.00 | | 64 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 931 396.00 | 79 643 857.00 | | 56 931 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 097 266.00 | 75 520 376.00 | | 57 097 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 870.00 | 4 123 480.00 | | -165 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325 000.00 | 637 000.00 | -90 000.00 | 2 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 000.00 | 637 000.00 | -90 000.00 | 2 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156 000.00 | 42 156 000.00 | | 42 156 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187 000.00 | 4 187 000.00 | | 4 187 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 000.00 | 939 000.00 | | 939 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 706 000.00 | 31 706 000.00 | | 31 706 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 446 000.00 | 55 446 000.00 | | 55 446 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 681 000.00 | 50 681 000.00 | | 50 681 000.00 |