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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AP Constructions | 30 090.00 | 1 555.00 | 28 535.00 | 30 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 096.00 | 93 936.00 | 25 159.00 | 119 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 666.00 | 243 815.00 | 94 851.00 | 338 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 995 166.00 | | 995 166.00 | 995 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 819.00 | 345 434.00 | 1 164 384.00 | 1 509 819.00 |
BN En cours de production de biens | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BT Marchandises | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 782.00 | | 268 782.00 | 268 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 600.00 | 345 434.00 | 1 433 166.00 | 1 778 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 986.00 | 124 844.00 | | 115 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 980.00 | -8 858.00 | | -29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 94 806.00 | 124 786.00 | | 94 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 264.00 | 716 454.00 | | 694 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 899.00 | 253 548.00 | | 283 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 862.00 | 93 650.00 | | 214 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 68 942.00 | | 58 653.00 |
EA Autres dettes | 86 681.00 | 9 000.00 | | 86 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 360.00 | 1 141 594.00 | | 1 338 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 166.00 | 1 266 380.00 | | 1 433 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 901.00 | | | 285 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 819.00 | | 1 103 094.00 | 1 509 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 241.00 | 1 470 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126 996.00 | 1 457 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | 1 390.00 | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 018.00 | | 1 101 655.00 | 1 483 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 49.00 | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 329.00 | 48 576.00 | 58 470.00 | 355 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 200.00 | 48 576.00 | 58 470.00 | 349 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UX Autres créances clients | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 185.00 | 112 983.00 | 241 802.00 | 694 185.00 |
VI Groupe et associés | 283 899.00 | 283 899.00 | | 283 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 360.00 | 757 158.00 | 241 802.00 | 1 338 360.00 |