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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 426.00 | 54 356.00 | 37 070.00 | 91 426.00 |
BZ Autres créances | 365 413.00 | | 365 413.00 | 365 413.00 |
CF Disponibilités | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 480.00 | 54 356.00 | 517 123.00 | 571 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 695.00 | 54 356.00 | 517 338.00 | 571 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 260.00 | 179 285.00 | | 247 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | 67 975.00 | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | 423 036.00 | 412 260.00 | | 423 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 899.00 | 154 035.00 | | 12 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 17 416.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 262 738.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 193.00 | 105 508.00 | | 18 193.00 |
EA Autres dettes | 50 099.00 | 107 192.00 | | 50 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 303.00 | 646 889.00 | | 94 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 338.00 | 1 059 149.00 | | 517 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 470.00 | 10 643.00 | 89 113.00 | 78 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 979.00 | 10 229.00 | 87 208.00 | 76 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 049.00 | 456 839.00 | 210.00 | 457 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |