| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 635.00 | | 308 635.00 | 308 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AP Constructions | 188 276.00 | 104 898.00 | 83 378.00 | 188 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 908.00 | 31 426.00 | 5 482.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 458.00 | 27 897.00 | 63 561.00 | 91 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 462.00 | 166 291.00 | 519 171.00 | 685 462.00 |
BT Marchandises | 104 404.00 | 6 060.00 | 98 344.00 | 104 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 055.00 | | 403 055.00 | 403 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 795.00 | 6 060.00 | 525 735.00 | 531 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 256.00 | 172 351.00 | 1 044 906.00 | 1 217 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 379.00 | 188 379.00 | | 188 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DG Autres réserves | 308 383.00 | 311 196.00 | | 308 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 156.00 | 57 187.00 | | 81 156.00 |
DL TOTAL (I) | 596 756.00 | 575 600.00 | | 596 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 516.00 | 218 274.00 | | 148 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 510.00 | 64 310.00 | | 107 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 141.00 | 96 776.00 | | 102 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 933.00 | 59 502.00 | | 79 933.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 8 060.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 150.00 | 446 921.00 | | 448 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 906.00 | 1 022 521.00 | | 1 044 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 640.00 | 419 733.00 | | 313 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 085.00 | | 806 085.00 | 806 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | 15 366.00 | | 23 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 550.00 | 700 811.00 | | 815 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 394.00 | 643 624.00 | | 734 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 156.00 | 57 187.00 | | 81 156.00 |