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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
AN Terrains | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
AP Constructions | 1 832 326.00 | 1 063 550.00 | 768 776.00 | 1 832 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 519.00 | 1 223 552.00 | 1 221 966.00 | 2 445 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 838.00 | 1 223 552.00 | 1 320 286.00 | 2 543 838.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DL TOTAL (I) | 261 028.00 | | | 261 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 594.00 | | | 317 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | 504 434.00 | | | 504 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 258.00 | | | 1 059 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 286.00 | | | 1 320 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 937.00 | | | 824 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 286.00 | |
GE Autres charges | | | 30 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 697.00 | | | 412 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 017.00 | 142 017.00 | | 142 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 433.00 | 504 433.00 | | 504 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 039.00 | 49 388.00 | 413 651.00 | 463 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 257.00 | 824 936.00 | 195 485.00 | 1 059 257.00 |