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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 317.00 | 316 536.00 | 128 781.00 | 445 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 376.00 | 63 338.00 | 60 038.00 | 123 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 135.00 | 379 874.00 | 221 260.00 | 601 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 514.00 | 7 799.00 | 872 715.00 | 880 514.00 |
BZ Autres créances | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CF Disponibilités | 1 902 384.00 | | 1 902 384.00 | 1 902 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 780.00 | 7 799.00 | 3 009 981.00 | 3 017 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 915.00 | 387 673.00 | 3 231 242.00 | 3 618 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DG Autres réserves | 593 901.00 | 458 233.00 | | 593 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 934.00 | 135 668.00 | | 600 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 273.00 | 705 339.00 | | 1 306 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 667.00 | 433 500.00 | | 355 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 313.00 | 339 236.00 | | 343 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 236.00 | 762 932.00 | | 640 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 252.00 | 273 084.00 | | 467 252.00 |
EA Autres dettes | 78 501.00 | 112 199.00 | | 78 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 968.00 | 1 920 949.00 | | 1 884 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 242.00 | 2 626 288.00 | | 3 231 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 543.00 | 1 875 861.00 | | 1 622 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 791.00 | | 53 316.00 | 590 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 972.00 | 601 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 972.00 | 568 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 648.00 | | 43 017.00 | 568 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 143.00 | | 10 299.00 | 22 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 000.00 | 62 122.00 | 24 248.00 | 342 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 000.00 | 62 122.00 | 24 248.00 | 342 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | | 9 815.00 | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | | 9 815.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 40 000.00 | 9 815.00 | 17 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 9 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 236.00 | 640 236.00 | | 640 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UX Autres créances clients | 861 249.00 | 861 249.00 | | 861 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VB T. V. A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 754.00 | 92 329.00 | 262 426.00 | 354 754.00 |
VI Groupe et associés | 343 146.00 | 343 146.00 | | 343 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 629.00 | 1 120 629.00 | | 1 120 629.00 |
VW T.V.A. | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 968.00 | 1 622 543.00 | 262 426.00 | 1 884 968.00 |