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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 457.00 | 155.00 | 15 302.00 | 15 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 322.00 | 1 034 322.00 | | 1 034 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 894.00 | 234 894.00 | | 234 894.00 |
AP Constructions | 81 529.00 | 72 207.00 | 9 322.00 | 81 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 293.00 | 71 878.00 | 20 415.00 | 92 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 689.00 | 409 941.00 | 62 749.00 | 472 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 026.00 | 1 823 396.00 | 231 629.00 | 2 055 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 593.00 | 3 384.00 | 48 209.00 | 51 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 200.00 | 12 431.00 | 1 204 769.00 | 1 217 200.00 |
BZ Autres créances | 539 421.00 | | 539 421.00 | 539 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 805.00 | 15 815.00 | 1 798 990.00 | 1 814 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 831.00 | 1 839 212.00 | 2 030 619.00 | 3 869 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 409.00 | -24 575.00 | | -228 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 591.00 | -216 002.00 | | -361 591.00 |
DL TOTAL (I) | -390 001.00 | -40 577.00 | | -390 001.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 393 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 232.00 | 181 166.00 | | 272 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 232.00 | 574 166.00 | | 314 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 744.00 | 230 451.00 | | 97 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 699.00 | 5 441.00 | | 14 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 025.00 | 848 854.00 | | 1 342 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 558.00 | 545 115.00 | | 585 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
EA Autres dettes | 17 547.00 | 12 826.00 | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 389.00 | 1 642 687.00 | | 2 106 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 619.00 | 2 176 276.00 | | 2 030 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
FG Production vendue services | 9 079 985.00 | 1 820.00 | 9 081 805.00 | 9 079 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 660.00 | 1 820.00 | 9 226 480.00 | 9 224 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 993.00 | |
GE Autres charges | | | 70 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 943.00 | 8 840 852.00 | | 9 681 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 535.00 | 9 056 854.00 | | 10 043 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 591.00 | -216 002.00 | | -361 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 000.00 | 121 000.00 | 369 000.00 | 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 000.00 | 121 000.00 | 369 000.00 | 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |