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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 749.00 | 13 818.00 | 19 931.00 | 33 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 764.00 | 13 977.00 | 31 788.00 | 45 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
110 Total général Actif | 194 709.00 | 13 977.00 | 180 732.00 | 194 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 663.00 | 188 408.00 | | 237 663.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -1 500.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 6.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 299.00 | 186 914.00 | | 240 299.00 |
242 Autres charges externes. | 50 999.00 | 45 886.00 | | 50 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 745.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 175.00 | 94 584.00 | | 123 175.00 |
252 Charges sociales | 50 366.00 | 38 732.00 | | 50 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 493.00 | 820.00 | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 252.00 | 181 768.00 | | 227 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 047.00 | 5 146.00 | | 13 047.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 80.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 768.00 | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 074.00 | 4 344.00 | | 12 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |