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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 345.00 | 114 744.00 | 601.00 | 115 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 893.00 | 86 512.00 | 1 380.00 | 87 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 525.00 | 202 133.00 | 13 392.00 | 215 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 595.00 | 7 482.00 | 362 113.00 | 369 595.00 |
BT Marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 778.00 | | 338 778.00 | 338 778.00 |
BZ Autres créances | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 101.00 | 7 482.00 | 966 619.00 | 974 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 627.00 | 209 615.00 | 980 011.00 | 1 189 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 103 733.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 165 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 004.00 | -432 559.00 | | -25 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 631.00 | 32 856.00 | | -123 631.00 |
DL TOTAL (I) | -93 636.00 | -20 004.00 | | -93 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 454.00 | 150.00 | | 80 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 852.00 | 51 592.00 | | 35 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 091.00 | 485 321.00 | | 485 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 881.00 | 191 441.00 | | 290 881.00 |
EA Autres dettes | 175 538.00 | 173 046.00 | | 175 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 647.00 | 912 445.00 | | 1 073 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 011.00 | 892 441.00 | | 980 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 574.00 | 222 373.00 | | 383 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 150.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
FG Production vendue services | 859 960.00 | | 859 960.00 | 859 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 223.00 | | 1 013 223.00 | 1 013 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 719.00 | 13 196.00 | | 7 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 848.00 | 14 663.00 | | 8 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | 4 860.00 | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | 4 860.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 4 523.00 | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 790.00 | 11 178.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 15 701.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -10 841.00 | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 409.00 | 1 227 041.00 | | 1 035 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 041.00 | 1 194 185.00 | | 1 159 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 631.00 | 32 856.00 | | -123 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 856.00 | | 8 001.00 | 306 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 332.00 | 215 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 956.00 | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 376.00 | 210 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 423.00 | | 8 001.00 | 289 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 120.00 | 10 345.00 | 99 332.00 | 291 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 833.00 | | 11 956.00 | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 287.00 | 10 345.00 | 87 376.00 | 278 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 437.00 | 7 482.00 | 8 437.00 | 8 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 437.00 | 7 482.00 | 8 437.00 | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | 7 482.00 | 8 437.00 | 8 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 482.00 | 8 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 091.00 | 88 132.00 | 396 959.00 | 485 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 104.00 | 61 413.00 | 45 692.00 | 107 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 538.00 | 4 411.00 | 171 127.00 | 175 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VC Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 880.00 | 471 280.00 | 4 600.00 | 475 880.00 |
VW T.V.A. | 107 622.00 | 73 010.00 | 34 613.00 | 107 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 816.00 | 383 574.00 | 684 242.00 | 1 067 816.00 |