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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 150.00 | 52 617.00 | 1 533.00 | 54 150.00 |
AN Terrains | 5 602 501.00 | | 5 602 501.00 | 5 602 501.00 |
AP Constructions | 17 693 422.00 | 7 789 000.00 | 9 904 422.00 | 17 693 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 463 948.00 | 7 841 617.00 | 15 622 331.00 | 23 463 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
BZ Autres créances | 5 165 603.00 | | 5 165 603.00 | 5 165 603.00 |
CF Disponibilités | 508 504.00 | | 508 504.00 | 508 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 543.00 | | 5 787 543.00 | 5 787 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 251 491.00 | 7 841 617.00 | 21 409 874.00 | 29 251 491.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 793.00 | -1 531 987.00 | | -1 722 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 269.00 | -1 530 463.00 | | -1 721 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508 313.00 | 1 239 028.00 | | 1 508 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 313.00 | 1 239 028.00 | | 1 508 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 568 466.00 | 21 028 466.00 | | 21 568 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 9 569.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | 31 957.00 | | 28 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844.00 | 842.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 622 830.00 | 21 070 858.00 | | 21 622 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 409 874.00 | 20 779 423.00 | | 21 409 874.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 478.00 | | 797 478.00 | 797 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 478.00 | | 797 478.00 | 797 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 239 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 507.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 942.00 | 2 195 989.00 | | 2 038 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 735.00 | 3 727 976.00 | | 3 761 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 793.00 | -1 531 987.00 | | -1 722 793.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 465 000.00 | | | 23 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 113 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 23 463 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 295 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 295 924.00 | | | 23 295 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133 991.00 | 707 626.00 | | 7 133 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 567.00 | 18 050.00 | | 34 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099 424.00 | 689 576.00 | | 7 099 424.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 028.00 | 1 508 313.00 | 1 239 028.00 | 1 239 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 028.00 | 1 508 313.00 | 1 239 028.00 | 1 239 028.00 |
UG ‐ Financières | | 1 508 313.00 | 1 239 028.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 442.00 | | | 156 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 156 500.00 | | | 5 156 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 412 023.00 | 21 412 023.00 | | 21 412 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 014.00 | 5 279 040.00 | 13 974.00 | 5 293 014.00 |
VW T.V.A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 622 830.00 | 21 466 388.00 | | 21 622 830.00 |