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Acceuil > LISTE DES BILANS : SEFI

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-10-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSEFI
Siren381887231
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt96397
Numéro de Gestion1991B06646
Code Activité6820A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt12/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75007 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 54 150.00 52 617.00 1 533.00 54 150.00
AN Terrains 5 602 501.00 5 602 501.00 5 602 501.00
AP Constructions 17 693 422.00 7 789 000.00 9 904 422.00 17 693 422.00
BH Autres immobilisations financières 13 974.00 13 974.00 13 974.00
BJ TOTAL (I) 23 463 948.00 7 841 617.00 15 622 331.00 23 463 948.00
BX Clients et comptes rattachés 107 963.00 107 963.00 107 963.00
BZ Autres créances 5 165 603.00 5 165 603.00 5 165 603.00
CF Disponibilités 508 504.00 508 504.00 508 504.00
CH Charges constatées d’avance 5 473.00 5 473.00 5 473.00
CJ TOTAL (II) 5 787 543.00 5 787 543.00 5 787 543.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 251 491.00 7 841 617.00 21 409 874.00 29 251 491.00
CU Autres participations 99 900.00 99 900.00 99 900.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 500.00 1 500.00 1 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 24.00 24.00 24.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 722 793.00 -1 531 987.00 -1 722 793.00
DL TOTAL (I) -1 721 269.00 -1 530 463.00 -1 721 269.00
DP Provisions pour risques 1 508 313.00 1 239 028.00 1 508 313.00
DR TOTAL (IV) 1 508 313.00 1 239 028.00 1 508 313.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 568 466.00 21 028 466.00 21 568 466.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 845.00 9 569.00 24 845.00
DY Dettes fiscales et sociales 28 676.00 31 957.00 28 676.00
EB Produits constatés d’avance (2) 844.00 842.00 844.00
EC TOTAL (IV) 21 622 830.00 21 070 858.00 21 622 830.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 409 874.00 20 779 423.00 21 409 874.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 797 478.00 797 478.00 797 478.00
FJ Chiffres d’affaires nets 797 478.00 797 478.00 797 478.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 427.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 799 914.00
FW Autres achats et charges externes 198 941.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 60 923.00
FY Salaires et traitements 30 935.00
FZ Charges sociales 14 664.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 707 626.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 013 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -213 177.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 239 028.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 239 028.00
GP Total des produits financiers (V) 1 239 028.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 508 313.00
GR Intérêts et charges assimilées 17.00
GU Total des charges financières (VI) 1 508 330.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -269 302.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 721 507.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 286.00 1 286.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 286.00 1 286.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 286.00 -1 286.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 038 942.00 2 195 989.00 2 038 942.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 761 735.00 3 727 976.00 3 761 735.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 722 793.00 -1 531 987.00 -1 722 793.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 23 465 000.00 23 465 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 052.00 113 874.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 052.00 23 463 948.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 150.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 295 924.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 150.00 54 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 295 924.00 23 295 924.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 114 926.00 114 926.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 133 991.00 707 626.00 7 133 991.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 567.00 18 050.00 34 567.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 099 424.00 689 576.00 7 099 424.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 239 028.00 1 508 313.00 1 239 028.00 1 239 028.00
7C TOTAL GENERAL 1 239 028.00 1 508 313.00 1 239 028.00 1 239 028.00
UG ‐ Financières 1 508 313.00 1 239 028.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 156 442.00 156 442.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 845.00 24 845.00 24 845.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 786.00 1 786.00 1 786.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 633.00 8 633.00 8 633.00
8L Produits constatés d’avance 844.00 844.00 844.00
UT Autres immobilisations financières 13 974.00 13 974.00
UX Autres créances clients 107 963.00 107 963.00
VB T. V. A. 9 103.00 9 103.00
VC Groupe et associés 5 156 500.00 5 156 500.00
VI Groupe et associés 21 412 023.00 21 412 023.00 21 412 023.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 263.00 263.00 263.00
VS Charges constatées d’avance 5 473.00 5 473.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 293 014.00 5 279 040.00 13 974.00 5 293 014.00
VW T.V.A. 17 994.00 17 994.00 17 994.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 622 830.00 21 466 388.00 21 622 830.00