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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 95 295.00 | 75 891.00 | 19 404.00 | 95 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 551.00 | 296 538.00 | 16 013.00 | 312 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 921.00 | 75 757.00 | 11 165.00 | 86 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 971.00 | 453 837.00 | 87 135.00 | 540 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BT Marchandises | 55 947.00 | 1 196.00 | 54 751.00 | 55 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | 4 675.00 | 64 439.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 927.00 | 5 871.00 | 429 056.00 | 434 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 899.00 | 459 709.00 | 516 190.00 | 975 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 228 300.00 | 251 322.00 | | 228 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 979.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 351 794.00 | 373 300.00 | | 351 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 350.00 | 8 768.00 | | 22 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | 154.00 | | 10 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | 53 023.00 | | 99 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 36 558.00 | | 30 244.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 2 853.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 395.00 | 101 359.00 | | 164 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 190.00 | 474 660.00 | | 516 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 035.00 | |
FM Production stockée | | | 46 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 674.00 | 723 632.00 | | 734 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 180.00 | 722 654.00 | | 732 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | 979.00 | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 999.00 | | | 528 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 127.00 | | | 485 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 322.00 | 6 516.00 | 5 000.00 | 452 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 8.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 678.00 | 6 509.00 | 5 000.00 | 446 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 199.00 | 8 962.00 | 13 237.00 | 22 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VP Divers | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 905.00 | 95 796.00 | 109.00 | 95 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 390.00 | 151 153.00 | 13 237.00 | 164 390.00 |