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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 364.00 | 25 803.00 | 4 561.00 | 30 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 706 522.00 | 649 709.00 | 56 813.00 | 706 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 589.00 | 1 027 840.00 | 101 749.00 | 1 129 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 472.00 | 76 622.00 | 39 850.00 | 116 472.00 |
AX Avances et acomptes | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BF Prêts | 660 574.00 | | 660 574.00 | 660 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 336.00 | 1 779 974.00 | 1 128 362.00 | 2 908 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 208.00 | | 796 208.00 | 796 208.00 |
BN En cours de production de biens | 334 597.00 | | 334 597.00 | 334 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 413.00 | | 1 211 413.00 | 1 211 413.00 |
BZ Autres créances | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CF Disponibilités | 212 609.00 | | 212 609.00 | 212 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 147.00 | | 2 713 147.00 | 2 713 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 483.00 | 1 779 974.00 | 3 841 510.00 | 5 621 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 539.00 | 1 646 714.00 | | 1 676 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 263.00 | 29 825.00 | | 63 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 803.00 | 2 028 539.00 | | 2 091 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 792.00 | 1 093 894.00 | | 1 068 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 689.00 | 293 987.00 | | 326 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 108.00 | 166 795.00 | | 179 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 13 259.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 707.00 | 1 567 935.00 | | 1 749 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 510.00 | 3 596 474.00 | | 3 841 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 077.00 | 1 507 430.00 | | 734 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 032.00 | 536.00 | | 6 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 651 320.00 | 74 909.00 | 3 726 229.00 | 3 651 320.00 |
FG Production vendue services | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 144.00 | 74 909.00 | 3 870 054.00 | 3 795 144.00 |
FM Production stockée | | | -12 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 745.00 | |
GE Autres charges | | | 60 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 789.00 | 189 934.00 | | 23 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 2.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 2.00 | | 5 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 25.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -23.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 4 365.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 925.00 | 3 540 600.00 | | 3 906 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 662.00 | 3 510 775.00 | | 3 843 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 263.00 | 29 825.00 | | 63 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 386.00 | | 286 610.00 | 2 627 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 661 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 2 908 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 987.00 | | 5 000.00 | 32 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 708.00 | | 281 610.00 | 1 927 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 691.00 | | | 666 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 229.00 | 63 745.00 | | 1 716 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 5 625.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 051.00 | 58 119.00 | | 1 696 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 689.00 | 326 689.00 | | 326 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UP Prêts | 660 574.00 | 2 639.00 | 657 935.00 | 660 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 413.00 | 1 211 413.00 | | 1 211 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 759.00 | 47 129.00 | 1 015 630.00 | 1 062 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 116.00 | 1 288 724.00 | 658 392.00 | 1 947 116.00 |
VW T.V.A. | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 707.00 | 734 077.00 | 1 015 630.00 | 1 749 707.00 |