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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 655.00 | 203 256.00 | 33 399.00 | 236 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 973.00 | 265 701.00 | 57 271.00 | 322 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 435.00 | 468 957.00 | 289 478.00 | 758 435.00 |
BT Marchandises | 1 243 054.00 | 34 834.00 | 1 208 220.00 | 1 243 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
BZ Autres créances | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
CF Disponibilités | 960 246.00 | | 960 246.00 | 960 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 248.00 | 34 834.00 | 2 457 414.00 | 2 492 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 682.00 | 503 791.00 | 2 746 891.00 | 3 250 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 411 201.00 | 1 361 215.00 | | 1 411 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 123.00 | 499 986.00 | | 641 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 709.00 | 1 869 586.00 | | 2 060 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 765.00 | 32 252.00 | | 86 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | 4 482.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 300.00 | 186 658.00 | | 331 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 821.00 | 203 158.00 | | 131 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 12 952.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 182.00 | 439 501.00 | | 686 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 891.00 | 2 309 087.00 | | 2 746 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 603.00 | 413 081.00 | | 74 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 293.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 601.00 | | 217 734.00 | 547 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 758 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 712 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 541.00 | | 212 834.00 | 506 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 061.00 | | 4 900.00 | 41 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 285.00 | 6 573.00 | 6 901.00 | 469 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 285.00 | 6 573.00 | 6 901.00 | 469 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 300.00 | 331 300.00 | | 331 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 454.00 | 11 851.00 | 74 603.00 | 86 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 497.00 | 607 895.00 | 74 603.00 | 682 497.00 |