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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 605.00 | 28 516.00 | 5 089.00 | 33 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 178 907.00 | 158 494.00 | 20 412.00 | 178 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 519.00 | 87 584.00 | 5 935.00 | 93 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 345.00 | 503 217.00 | 112 128.00 | 615 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 407.00 | 777 811.00 | 162 596.00 | 940 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BN En cours de production de biens | 503 405.00 | | 503 405.00 | 503 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 210.00 | 83 676.00 | 775 534.00 | 859 210.00 |
BZ Autres créances | 467 828.00 | | 467 828.00 | 467 828.00 |
CF Disponibilités | 1 447 136.00 | | 1 447 136.00 | 1 447 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 065.00 | 83 676.00 | 3 268 389.00 | 3 352 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 472.00 | 861 487.00 | 3 430 985.00 | 4 292 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 499 740.00 | 428 480.00 | | 499 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 315.00 | 291 260.00 | | 381 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 055.00 | 884 740.00 | | 1 046 055.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 27 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 27 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 996.00 | 426 316.00 | | 385 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 370.00 | 96 322.00 | | 62 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 620.00 | 24 976.00 | | 29 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 964.00 | 444 228.00 | | 710 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 349.00 | 289 259.00 | | 325 349.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 255.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 169.00 | 407 062.00 | | 838 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 931.00 | 1 688 418.00 | | 2 352 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 985.00 | 2 600 158.00 | | 3 430 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 018.00 | 1 354 558.00 | | 2 073 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 564.00 | 7 424.00 | 3 943 988.00 | 3 936 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 564.00 | 7 424.00 | 3 943 988.00 | 3 936 564.00 |
FM Production stockée | | | -13 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 23 224.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 23 224.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 063.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 15 533.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | 7 691.00 | | 4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 474.00 | 96 059.00 | | 141 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 337.00 | 3 364 760.00 | | 3 972 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 022.00 | 3 073 500.00 | | 3 591 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 315.00 | 291 260.00 | | 381 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 327.00 | | 105 207.00 | 874 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 127.00 | 940 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 424.00 | 39 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 887 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 919.00 | | 7 110.00 | 65 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 411.00 | | 98 062.00 | 795 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | 35.00 | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 493.00 | 86 445.00 | 39 127.00 | 730 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 783.00 | 2 157.00 | 33 424.00 | 59 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 710.00 | 84 288.00 | 5 703.00 | 670 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 709.00 | 161.00 | 12 194.00 | 95 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 709.00 | 161.00 | 12 194.00 | 95 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 709.00 | 5 161.00 | 12 194.00 | 122 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | 12 194.00 | |