| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 199.00 | 322 021.00 | 155 177.00 | 477 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 089.00 | 967 440.00 | 140 648.00 | 1 108 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 809.00 | 1 305 367.00 | 343 442.00 | 1 648 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
CF Disponibilités | 1 262 723.00 | | 1 262 723.00 | 1 262 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 735.00 | | 1 591 735.00 | 1 591 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 545.00 | 1 305 367.00 | 1 935 177.00 | 3 240 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 238.00 | 364 476.00 | | 631 238.00 |
DL TOTAL (I) | 673 313.00 | 406 551.00 | | 673 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 228.00 | 2 855.00 | | 4 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228.00 | 2 855.00 | | 4 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 541.00 | 770 116.00 | | 714 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 147.00 | 173 472.00 | | 245 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 766.00 | 187 051.00 | | 255 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 635.00 | 1 130 640.00 | | 1 257 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 177.00 | 1 540 046.00 | | 1 935 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 988.00 | | 65 821.00 | 1 597 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 35 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 648 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 394.00 | | 65 821.00 | 1 531 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 005.00 | 113 363.00 | | 1 192 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 099.00 | 113 363.00 | | 1 176 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 148.00 | 245 148.00 | | 245 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VB T. V. A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 541.00 | 125 483.00 | 557 792.00 | 714 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 709.00 | 196 709.00 | | 196 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 649.00 | 311 990.00 | 15 659.00 | 327 649.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 636.00 | 668 578.00 | 557 792.00 | 1 257 636.00 |