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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 136 742.00 | 121 211.00 | 15 531.00 | 136 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 918.00 | 89 791.00 | 1 127.00 | 90 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 832.00 | 417 070.00 | 86 762.00 | 503 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BF Prêts | 424 557.00 | | 424 557.00 | 424 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 279.00 | 628 072.00 | 536 206.00 | 1 164 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
BZ Autres créances | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
CF Disponibilités | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 520.00 | | 512 520.00 | 512 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 798.00 | 628 072.00 | 1 048 726.00 | 1 676 798.00 |
CU Autres participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 245 954.00 | | | 245 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
DL TOTAL (I) | 573 518.00 | | | 573 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 208.00 | | | 475 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 726.00 | | | 1 048 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 351.00 | | | 446 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 723.00 | | 54 546.00 | 1 248 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 803.00 | 104 186.00 | 1 164 280.00 | 34 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | 104 186.00 | 733 925.00 | 34 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 680.00 | | 37 234.00 | 835 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 043.00 | | 17 312.00 | 409 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 705.00 | 91 667.00 | 91 300.00 | 627 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 705.00 | 91 667.00 | 91 300.00 | 627 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 834.00 | 231 834.00 | | 231 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 424 557.00 | | | 424 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088.00 | 60 767.00 | 28 321.00 | 89 088.00 |
VI Groupe et associés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 263.00 | | | 249 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 423.00 | 388 409.00 | 425 014.00 | 813 423.00 |
VW T.V.A. | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 672.00 | 446 351.00 | 28 321.00 | 474 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
ST Autres comptes | 234 528.00 | | | 234 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 990.00 | | | 313 990.00 |