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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 761.00 | 433 823.00 | 115 938.00 | 549 761.00 |
040 Immobilisations financières | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 614.00 | 436 142.00 | 206 472.00 | 642 614.00 |
060 Stock marchandises | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
072 Créances – Autres | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 414.00 | | 406 414.00 | 406 414.00 |
110 Total général Actif | 1 049 029.00 | 436 142.00 | 612 886.00 | 1 049 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 101.00 | 583 523.00 | | 865 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 101.00 | 583 523.00 | | 865 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 732.00 | 112 309.00 | | 203 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 016.00 | 1 944.00 | | -7 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 125.00 | 8 418.00 | | 8 125.00 |
242 Autres charges externes. | 135 739.00 | 115 726.00 | | 135 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 001.00 | | | -29 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | 13 503.00 | | 8 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 427.00 | 232 901.00 | | 420 427.00 |
252 Charges sociales | 125 608.00 | 36 500.00 | | 125 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 383.00 | 21 074.00 | | 23 383.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 237.00 | 542 376.00 | | 919 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 136.00 | 41 148.00 | | -54 136.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | 610.00 | | 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 259.00 | 78 457.00 | | 97 259.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 549.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 920.00 | 14 357.00 | | 22 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 114.00 | 96 769.00 | | 20 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 972.00 | | | 611 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |