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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 156 329.00 | 153 997.00 | 2 332.00 | 156 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 62 203.00 | 8 947.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 089.00 | 60 473.00 | 18 616.00 | 79 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 422.00 | 277 130.00 | 30 292.00 | 307 422.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 420.00 | 277 130.00 | 82 291.00 | 359 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | -62 733.00 | -29 040.00 | | -62 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 785.00 | -33 693.00 | | -21 785.00 |
DL TOTAL (I) | -44 225.00 | -22 440.00 | | -44 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177.00 | 95 905.00 | | 99 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 36.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 4 878.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 18 841.00 | | 13 576.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 3 262.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 515.00 | 122 922.00 | | 126 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 291.00 | 100 482.00 | | 82 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 015.00 | 92 017.00 | | 41 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 450.00 | 29 166.00 | | 52 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 566.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 5 525.00 | | 13 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 5 525.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 849.00 | -5 525.00 | | -13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 117.00 | 216 775.00 | | 269 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 902.00 | 250 467.00 | | 290 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 785.00 | -33 693.00 | | -21 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 465.00 | | 14 957.00 | 292 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 610.00 | | 14 957.00 | 291 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 250.00 | 6 880.00 | | 270 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 792.00 | 6 880.00 | | 269 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 012.00 | 13 512.00 | 2 500.00 | 16 012.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 515.00 | 41 015.00 | 2 500.00 | 43 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 883.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | 7 884.00 | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 49 674.00 | 53 761.00 | | 49 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 861.00 | 25 142.00 | | 24 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 244.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 2 127.00 | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 191.00 | 20 237.00 | | 23 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 991.00 | 21 401.00 | | 17 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 367.00 | 86 787.00 | | 82 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |