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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 12 602.00 | 3 148.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 910.00 | 136 067.00 | 126 843.00 | 262 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 531.00 | 149 586.00 | 336 945.00 | 486 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 216.00 | | 143 216.00 | 143 216.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 910.00 | | 189 910.00 | 189 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 441.00 | 149 586.00 | 526 855.00 | 676 441.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 939.00 | 1 379.00 | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 42 560.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 212 182.00 | 251 439.00 | | 212 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 980.00 | 134 888.00 | | 103 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 613.00 | 93 955.00 | | 106 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 16 702.00 | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 229.00 | 77 789.00 | | 90 229.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 3 864.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 673.00 | 327 197.00 | | 314 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 855.00 | 578 636.00 | | 526 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 635.00 | 238 464.00 | | 251 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 211.00 | | 28 094.00 | 481 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 775.00 | 486 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 775.00 | 278 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 199.00 | | | 205 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 376.00 | | 28 058.00 | 273 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 36.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 031.00 | 63 329.00 | 22 775.00 | 109 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 114.00 | 63 329.00 | 22 775.00 | 108 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 764.00 | 40 726.00 | 63 038.00 | 103 764.00 |
VI Groupe et associés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 673.00 | 251 635.00 | 63 038.00 | 314 673.00 |