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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 199.00 | 851 088.00 | 393 111.00 | 1 244 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 636.00 | 36 537.00 | 63 098.00 | 99 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 372.00 | 900 763.00 | 496 609.00 | 1 397 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 244.00 | | 279 244.00 | 279 244.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 821.00 | | 399 821.00 | 399 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 193.00 | 900 763.00 | 896 430.00 | 1 797 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 496 262.00 | 496 262.00 | | 496 262.00 |
DH Report à nouveau | -958 688.00 | -844 419.00 | | -958 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 695.00 | -114 269.00 | | 228 695.00 |
DL TOTAL (I) | -195 527.00 | -424 222.00 | | -195 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 607.00 | 399 214.00 | | 324 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 493.00 | 64 952.00 | | 109 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 301.00 | 409 776.00 | | 281 301.00 |
EA Autres dettes | 276 556.00 | 219 345.00 | | 276 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 957.00 | 1 193 286.00 | | 1 091 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 430.00 | 769 064.00 | | 896 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 957.00 | 874 622.00 | | 991 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 184.00 | | 187 499.00 | 1 289 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 018.00 | 34 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 311.00 | 1 397 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 293.00 | 1 343 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 926.00 | | 161 201.00 | 1 243 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 022.00 | | 26 298.00 | 26 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 180.00 | 73 877.00 | 61 293.00 | 888 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 527.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 569.00 | 73 349.00 | 61 293.00 | 875 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 607.00 | 324 607.00 | | 324 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
UX Autres créances clients | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |
VW T.V.A. | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 957.00 | 991 957.00 | 100 000.00 | 1 091 957.00 |