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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AP Constructions | 152 448.00 | 13 419.00 | 139 029.00 | 152 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 878.00 | 193 585.00 | 170 293.00 | 363 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 29 318.00 | 24 641.00 | 53 959.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 834.00 | 246 949.00 | 345 885.00 | 592 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 863.00 | 3 680.00 | 158 183.00 | 161 863.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 279 295.00 | | 279 295.00 | 279 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 199.00 | 3 680.00 | 470 519.00 | 474 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 033.00 | 250 629.00 | 816 404.00 | 1 067 033.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 468 579.00 | | | 468 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 541 699.00 | | | 541 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 404.00 | | | 816 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
FG Production vendue services | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 935.00 | | 975 935.00 | 975 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 20 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 677.00 | | | 1 005 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 257.00 | | | 962 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 193.00 | | 159 591.00 | 616 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 949.00 | 592 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 192.00 | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 757.00 | 570 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 452.00 | | 159 591.00 | 584 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 312.00 | 99 339.00 | 179 702.00 | 327 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 819.00 | | 9 192.00 | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 494.00 | 99 339.00 | 170 510.00 | 307 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 3 680.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 3 680.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 3 680.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 338.00 | 62 149.00 | 126 189.00 | 188 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 350.00 | 194 904.00 | 11 446.00 | 206 350.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 705.00 | 148 516.00 | 126 189.00 | 274 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
ST Autres comptes | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
YT Sous‐traitance | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 040.00 | | | 193 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 449.00 | | | 231 449.00 |