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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 976.00 | 128 769.00 | 6 206.00 | 134 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 57 498.00 | 3 965.00 | 61 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 982.00 | 213 803.00 | 91 178.00 | 304 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 520.00 | 6 076.00 | 115 444.00 | 121 520.00 |
BT Marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 177.00 | 2 654.00 | 11 523.00 | 14 177.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 317 490.00 | | 317 490.00 | 317 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 225.00 | 8 730.00 | 492 494.00 | 501 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 207.00 | 222 533.00 | 583 673.00 | 806 207.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DL TOTAL (I) | 372 980.00 | | | 372 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 673.00 | | | 583 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 097.00 | | | 173 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FD Production vendue biens | 220 635.00 | | 220 635.00 | 220 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 645.00 | | 223 645.00 | 223 645.00 |
FM Production stockée | | | -5 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 385.00 | | | 249 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 836.00 | | | 236 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 782.00 | | 1 200.00 | 303 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 751.00 | | 1 200.00 | 219 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 040.00 | 8 763.00 | | 205 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 015.00 | 8 763.00 | | 202 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 616.00 | 6 076.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 742.00 | 2 654.00 | 4 742.00 | 4 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 359.00 | 8 730.00 | 12 359.00 | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | 8 730.00 | 12 359.00 | 12 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | 12 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 018.00 | 12 422.00 | 37 595.00 | 50 018.00 |
VI Groupe et associés | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 127.00 | 23 462.00 | 6 664.00 | 30 127.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 692.00 | 173 097.00 | 37 595.00 | 210 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |