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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 691.00 | | 1 592 691.00 | 1 592 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 952 496.00 | 6 470 063.00 | 196 482 433.00 | 202 952 496.00 |
CF Disponibilités | 12 098 524.00 | | 12 098 524.00 | 12 098 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 524.00 | | 12 098 524.00 | 12 098 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 051 020.00 | 6 470 063.00 | 208 580 957.00 | 215 051 020.00 |
CU Autres participations | 201 359 805.00 | 6 470 063.00 | 194 889 742.00 | 201 359 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 084 744.00 | 34 084 744.00 | | 34 084 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 779 489.00 | 21 779 489.00 | | 21 779 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615 213.00 | 1 537 086.00 | | 1 615 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 87 607 205.00 | 86 122 792.00 | | 87 607 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459 100.00 | 1 562 540.00 | | 8 459 100.00 |
DL TOTAL (I) | 153 547 297.00 | 145 088 196.00 | | 153 547 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990 484.00 | 129 990 484.00 | | 54 990 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | 108 699.00 | | 43 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 033 660.00 | 130 099 183.00 | | 55 033 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 580 957.00 | 275 187 379.00 | | 208 580 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 586 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 795 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 475 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 65 000.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 65 000.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 60 427.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 755.00 | 2 944 755.00 | | 9 586 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 655.00 | 1 382 215.00 | | 1 127 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 459 100.00 | 1 562 540.00 | | 8 459 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 952 496.00 | | | 202 952 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 359 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 952 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 691.00 | | | 1 592 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 359 805.00 | | | 201 359 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470 063.00 | 6 470 063.00 | | 6 470 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470 063.00 | 6 470 063.00 | | 6 470 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 990 484.00 | | 54 990 484.00 | 54 990 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 033 660.00 | 43 176.00 | 54 990 484.00 | 55 033 660.00 |