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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 679.00 | 44 799.00 | 16 880.00 | 61 679.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 1 272 504.00 | 485 939.00 | 786 566.00 | 1 272 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 122.00 | 273 157.00 | 55 965.00 | 329 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 735.00 | 361 428.00 | 35 307.00 | 396 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 011.00 | 1 165 323.00 | 1 583 688.00 | 2 749 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
BZ Autres créances | 411 818.00 | | 411 818.00 | 411 818.00 |
CF Disponibilités | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 748.00 | | 777 748.00 | 777 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 760.00 | 1 165 323.00 | 2 361 437.00 | 3 526 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 268.00 | 1 046 455.00 | | 352 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 997.00 | -694 187.00 | | -398 997.00 |
DL TOTAL (I) | 215 971.00 | 614 967.00 | | 215 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 932.00 | 828 617.00 | | 1 099 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 755.00 | 482 345.00 | | 238 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 741.00 | 117 738.00 | | 110 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 15 305.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 187 581.00 | 117 446.00 | | 187 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 873.00 | 1 394.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 466.00 | 2 062 845.00 | | 2 145 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 437.00 | 2 677 813.00 | | 2 361 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099 932.00 | | | 1 099 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 940.00 | | 1 624 940.00 | 1 624 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 940.00 | | 1 624 940.00 | 1 624 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 446.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | 1 828.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 3 274.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 1 928.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 1 928.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 1 346.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 666.00 | 2 104 030.00 | | 2 219 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 663.00 | 2 798 218.00 | | 2 618 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 997.00 | -694 187.00 | | -398 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 542.00 | | 22 859.00 | 2 817 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 373.00 | 367 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 390.00 | 2 749 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 1 999 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 821.00 | | | 381 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 566.00 | | 19 113.00 | 1 988 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 155.00 | | 3 746.00 | 447 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 342.00 | 179 997.00 | 8 017.00 | 993 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 544.00 | 179 997.00 | 8 017.00 | 948 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 932.00 | 35 741.00 | 235 574.00 | 1 099 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 755.00 | 238 755.00 | | 238 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 528.00 | 81 777.00 | 285 751.00 | 367 528.00 |
UX Autres créances clients | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VC Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 24 682.00 | 475 318.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 271 076.00 | 271 076.00 | | 271 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 441.00 | 680 690.00 | 285 751.00 | 966 441.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 466.00 | 605 957.00 | 710 892.00 | 2 145 466.00 |