| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 414 887.00 | 32 398 527.00 | 16 360.00 | 32 414 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 546.00 | 184 905.00 | 4 641.00 | 189 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 642 843.00 | 32 616 950.00 | 25 893.00 | 32 642 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 761.00 | 1 853 321.00 | 1 411 439.00 | 3 264 761.00 |
BZ Autres créances | 2 460 135.00 | | 2 460 135.00 | 2 460 135.00 |
CF Disponibilités | 4 799 817.00 | | 4 799 817.00 | 4 799 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 738 522.00 | 1 853 321.00 | 8 885 200.00 | 10 738 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 381 365.00 | 34 470 271.00 | 8 911 094.00 | 43 381 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 754.00 | | | 689 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 063 818.00 | -6 029 374.00 | | -6 063 818.00 |
DL TOTAL (I) | -6 023 818.00 | -5 989 374.00 | | -6 023 818.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960 500.00 | 997 725.00 | | 3 960 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 807.00 | 93 637.00 | | 95 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056 307.00 | 1 091 362.00 | | 4 056 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 325.00 | 5 859 169.00 | | 3 717 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 569.00 | 1 795 929.00 | | 3 120 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 512.00 | 3 581 286.00 | | 25 512.00 |
EA Autres dettes | 4 001 798.00 | 6 404 598.00 | | 4 001 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 401.00 | 69 663.00 | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 878 605.00 | 17 714 645.00 | | 10 878 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 094.00 | 12 816 633.00 | | 8 911 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 878 605.00 | 16 675 131.00 | | 10 878 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
FG Production vendue services | 33 135 416.00 | | 33 135 416.00 | 33 135 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 140 520.00 | | 33 140 520.00 | 33 140 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 578 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 987 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 954 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 084 670.00 | |
GE Autres charges | | | 21 155 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 943 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 989 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 005 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 573.00 | 37 667.00 | | 58 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 204 793.00 | 38 873 328.00 | | 36 204 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 268 611.00 | 44 902 701.00 | | 42 268 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 063 818.00 | -6 029 374.00 | | -6 063 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 758 867.00 | | 1 658.00 | 33 758 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 658.00 | 1 116 024.00 | 32 642 843.00 | -1 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066 526.00 | 32 414 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 658.00 | 49 498.00 | 223 064.00 | -1 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 481 413.00 | | | 33 481 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 562.00 | | 1 658.00 | 272 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 725 389.00 | 2 906 449.00 | 14 888.00 | 29 725 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 508 433.00 | 2 902 934.00 | 12 839.00 | 29 508 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 956.00 | 3 515.00 | 2 049.00 | 216 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 362.00 | 3 084 670.00 | 119 725.00 | 1 091 362.00 |
6T Sur comptes clients | 635 354.00 | 1 340 555.00 | 122 587.00 | 635 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 354.00 | 1 340 555.00 | 122 587.00 | 635 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 716.00 | 4 425 225.00 | 242 312.00 | 1 726 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 425 225.00 | 242 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 325.00 | 3 717 325.00 | | 3 717 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 403.00 | 370 403.00 | | 370 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 276.00 | 459 276.00 | | 459 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 689.00 | 1 696 689.00 | | 1 696 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 775.00 | 1 040 775.00 | | 1 040 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223 985.00 | 2 223 985.00 | | 2 223 985.00 |
VB T. V. A. | 726 328.00 | 726 328.00 | | 726 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 109.00 | 2 305 109.00 | | 2 305 109.00 |
VP Divers | 849 209.00 | 849 209.00 | | 849 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 226.00 | 834 226.00 | | 834 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 956.00 | 893 956.00 | | 893 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886 776.00 | 5 881 884.00 | 4 892.00 | 5 886 776.00 |
VW T.V.A. | 1 456 663.00 | 1 456 663.00 | | 1 456 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 605.00 | 10 878 605.00 | | 10 878 605.00 |