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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 297.00 | 687 742.00 | 21 555.00 | 709 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 968.00 | 687 742.00 | 200 226.00 | 887 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
BZ Autres créances | 4 574 879.00 | | 4 574 879.00 | 4 574 879.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 740.00 | | 4 805 740.00 | 4 805 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 709.00 | 687 742.00 | 5 005 967.00 | 5 693 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 138 230.00 | 130 811.00 | | 138 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | 7 419.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 186 769.00 | 176 105.00 | | 186 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748 900.00 | 4 438 014.00 | | 4 748 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 416.00 | 45 847.00 | | 48 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | 11 611.00 | | 21 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 197.00 | 4 495 473.00 | | 4 819 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 967.00 | 4 671 579.00 | | 5 005 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 197.00 | 4 495 473.00 | | 4 819 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 524 826.00 | 524 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 524 826.00 | 524 826.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 826.00 | 500 873.00 | | 524 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 163.00 | 493 453.00 | | 514 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | 7 419.00 | | 10 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 155.00 | | 5 365.00 | 730 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 434.00 | | 4 258.00 | 707 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 721.00 | | 1 107.00 | 22 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 829.00 | 17 914.00 | | 669 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 829.00 | 17 914.00 | | 669 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 562 856.00 | 4 562 856.00 | | 4 562 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 748 900.00 | 4 748 900.00 | | 4 748 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 383.00 | 4 798 555.00 | 23 828.00 | 4 822 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 197.00 | 4 819 197.00 | | 4 819 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |