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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
AH Fonds commercial | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 189.00 | 317 160.00 | 112 028.00 | 429 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 124.00 | 33 514.00 | 1 609.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 155.00 | 357 857.00 | 146 297.00 | 504 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
BN En cours de production de biens | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 914.00 | | 527 914.00 | 527 914.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CF Disponibilités | 701 675.00 | | 701 675.00 | 701 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 457.00 | | 1 472 457.00 | 1 472 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 613.00 | 357 857.00 | 1 618 755.00 | 1 976 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 503.00 | 464 265.00 | | 444 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | -19 761.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 665 902.00 | 664 503.00 | | 665 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 216.00 | 605 255.00 | | 562 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 939.00 | 201 827.00 | | 310 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 966.00 | 70 215.00 | | 77 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 852.00 | 879 027.00 | | 952 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 755.00 | 1 543 531.00 | | 1 618 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 675.00 | 716 855.00 | | 433 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 848.00 | | 1 825 848.00 | 1 825 848.00 |
FG Production vendue services | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 852.00 | | 1 835 852.00 | 1 835 852.00 |
FM Production stockée | | | -11 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 243.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 243.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -72 865.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 570.00 | 1 655 490.00 | | 1 833 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 170.00 | 1 675 252.00 | | 1 832 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | -19 761.00 | | 1 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 933.00 | 17 888.00 | | 17 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 156.00 | | | 504 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 314.00 | | | 464 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 173.00 | 27 685.00 | | 330 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 991.00 | 27 685.00 | | 322 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 527 914.00 | 527 914.00 | | 527 914.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 459.00 | 574 459.00 | | 574 459.00 |