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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 12 061.00 | 3 949.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 29 920.00 | 3 822.00 | 33 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 712.00 | 43 038.00 | 105 674.00 | 148 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 554.00 | 43 038.00 | 149 516.00 | 192 554.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
DG Autres réserves | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 836.00 | 3 887.00 | | -1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | -5 723.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 123 791.00 | 122 046.00 | | 123 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042.00 | 1 825.00 | | 1 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042.00 | 1 825.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 6 722.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 14 354.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935.00 | 7 089.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 683.00 | 28 166.00 | | 24 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 516.00 | 152 037.00 | | 149 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FG Production vendue services | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 534.00 | 171 280.00 | | 162 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 789.00 | 177 003.00 | | 160 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | -5 723.00 | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 197.00 | 3 840.00 | | 39 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 3 840.00 | | 38 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 825.00 | 1 042.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 1 042.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |