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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 322.00 | 33 276.00 | 11 045.00 | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 391.00 | 23 795.00 | 596.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 077.00 | 61 839.00 | 40 238.00 | 102 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 691.00 | 119 709.00 | 101 982.00 | 221 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 24 954.00 | 14 029.00 | 10 925.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | 342.00 | 16 277.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 167 288.00 | | 167 288.00 | 167 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 986.00 | 14 371.00 | 235 615.00 | 249 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 677.00 | 134 080.00 | 337 597.00 | 471 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 826.00 | 148 114.00 | | 164 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 974.00 | 16 713.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 215 184.00 | 173 211.00 | | 215 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 687.00 | 19 542.00 | | 21 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | 54 222.00 | | 41 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | 49 283.00 | | 24 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 207.00 | 30 366.00 | | 31 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 988.00 | | |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 1 534.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 412.00 | 162 935.00 | | 122 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 597.00 | 336 146.00 | | 337 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 404.00 | 151 485.00 | | 104 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 164.00 | | 284 164.00 | 284 164.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 287.00 | | 469 287.00 | 469 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 371.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 4 909.00 | | 3 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 859.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 913.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 1 755.00 | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 824.00 | 464 645.00 | | 509 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 850.00 | 447 932.00 | | 467 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 974.00 | 16 713.00 | | 41 974.00 |