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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 5 995.00 | 1 160.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 040.00 | 82 830.00 | 54 210.00 | 137 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 312.00 | 100 252.00 | 108 060.00 | 208 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 837.00 | 100 252.00 | 178 585.00 | 278 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DG Autres réserves | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
DH Report à nouveau | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 797.00 | | | -112 797.00 |
DL TOTAL (I) | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 797.00 | | | -112 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 575.00 | | 4 913.00 | 225 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 176.00 | 208 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 176.00 | 155 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 884.00 | | 4 913.00 | 172 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792.00 | 7 636.00 | 22 176.00 | 114 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 792.00 | 7 636.00 | 22 176.00 | 114 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 051.00 | 26 095.00 | 6 956.00 | 33 051.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YT Sous‐traitance | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 035.00 | | | 207 035.00 |