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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 5 024.00 | 4 792.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 27 307.00 | 773.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 181.00 | 80 824.00 | 50 357.00 | 131 181.00 |
BF Prêts | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 156.00 | 113 155.00 | 407 001.00 | 520 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
BZ Autres créances | 216 166.00 | | 216 166.00 | 216 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 034.00 | | 526 034.00 | 526 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 190.00 | 113 155.00 | 933 035.00 | 1 046 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
CU Autres participations | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 099.00 | 196 523.00 | | 233 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 36 575.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 321 500.00 | 299 099.00 | | 321 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 452.00 | 36 787.00 | | 435 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 19 476.00 | | 3 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 608.00 | 1 435.00 | | -3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 117 526.00 | | 21 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 169.00 | 86 256.00 | | 136 169.00 |
EA Autres dettes | 18 272.00 | 21 273.00 | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 535.00 | 282 751.00 | | 611 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 035.00 | 581 850.00 | | 933 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 143.00 | 281 316.00 | | 615 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 127.00 | | 224 029.00 | 296 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 050.00 | | 224 029.00 | 119 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 455.00 | 7 700.00 | | 105 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 856.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 287.00 | 6 845.00 | | 101 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UP Prêts | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 565.00 | 385 565.00 | | 385 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 463.00 | | | 359 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VP Divers | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 929.00 | 515 929.00 | | 515 929.00 |
VW T.V.A. | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 143.00 | 615 143.00 | | 615 143.00 |