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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 46 072.00 | 10 033.00 | 56 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 32 770.00 | 690.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 013.00 | 81 710.00 | 13 303.00 | 95 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 927.00 | 7 917.00 | 53 010.00 | 60 927.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 603.00 | 7 917.00 | 93 686.00 | 101 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 616.00 | 89 626.00 | 106 990.00 | 196 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 187.00 | 41 555.00 | | 43 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 888.00 | 1 631.00 | | 24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 76 459.00 | 51 571.00 | | 76 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 11.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 3 199.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | 15 923.00 | | 26 701.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 3 805.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 530.00 | 43 378.00 | | 30 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 990.00 | 94 949.00 | | 106 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 530.00 | 43 378.00 | | 30 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 316.00 | 11 600.00 | 275 916.00 | 264 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 316.00 | 11 600.00 | 275 916.00 | 264 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 541.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 2 415.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 885.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 485.00 | 261 153.00 | | 289 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 597.00 | 259 522.00 | | 264 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 888.00 | 1 631.00 | | 24 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 599.00 | 8 111.00 | | 73 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 731.00 | 8 111.00 | | 70 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 352.00 | 63 772.00 | 2 580.00 | 66 352.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |