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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 2 869.00 | 847.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AN Terrains | 54 011.00 | 12 650.00 | 41 361.00 | 54 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 21 041.00 | 1 565.00 | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 833.00 | 144 481.00 | 104 352.00 | 248 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 396.00 | 181 041.00 | 396 355.00 | 577 396.00 |
BT Marchandises | 760 920.00 | | 760 920.00 | 760 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 145.00 | 11 165.00 | 161 980.00 | 173 145.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 556.00 | 11 165.00 | 1 019 391.00 | 1 030 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 952.00 | 192 206.00 | 1 415 746.00 | 1 607 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 830 188.00 | | | 830 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 174.00 | | | 1 023 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 572.00 | | | 392 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 746.00 | | | 1 415 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 641.00 | | | 276 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 183.00 | 43 858.00 | | 137 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 1 000.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 313.00 | 42 858.00 | | 135 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 544.00 | 7 282.00 | 14 661.00 | 18 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | 7 282.00 | 14 661.00 | 18 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 544.00 | 7 282.00 | 14 661.00 | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 393.00 | 37 793.00 | 40 600.00 | 78 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 391.00 | 1 005 993.00 | 13 399.00 | 1 019 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 621.00 | 1 005 993.00 | 13 629.00 | 1 019 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 241.00 | 276 641.00 | 40 600.00 | 317 241.00 |