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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 380.00 | 37 271.00 | 3 109.00 | 40 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 139.00 | 112 523.00 | 40 617.00 | 153 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 936.00 | 152 059.00 | 47 876.00 | 199 936.00 |
BT Marchandises | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 202.00 | 2 227.00 | 251 975.00 | 254 202.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 588.00 | 2 227.00 | 695 361.00 | 697 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 523.00 | 154 286.00 | 743 238.00 | 897 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
DH Report à nouveau | 256 572.00 | 252 433.00 | | 256 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | 28 139.00 | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 362 426.00 | 349 491.00 | | 362 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 8 507.00 | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 996.00 | 84 658.00 | | 134 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 349.00 | 249 518.00 | | 199 349.00 |
EA Autres dettes | 33 737.00 | 31 120.00 | | 33 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 812.00 | 392 185.00 | | 380 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 238.00 | 741 677.00 | | 743 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 351.00 | | 1 199 351.00 | 1 199 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 351.00 | | 1 199 351.00 | 1 199 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 220.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 220.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -220.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 5 005.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 545.00 | 1 121 437.00 | | 1 199 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 610.00 | 1 093 298.00 | | 1 162 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 935.00 | 28 139.00 | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 527.00 | | 22 408.00 | 177 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 156.00 | | 22 363.00 | 171 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 45.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 865.00 | 19 194.00 | | 132 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 600.00 | 19 194.00 | | 130 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 251 418.00 | 251 418.00 | | 251 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 535.00 | 6 971.00 | 5 564.00 | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 538.00 | 285 604.00 | 6 934.00 | 292 538.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 812.00 | 375 247.00 | 5 564.00 | 380 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |