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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 11 416.00 | 3 298.00 | 14 713.00 |
AH Fonds commercial | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
AN Terrains | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
AP Constructions | 1 732 368.00 | 821 283.00 | 911 085.00 | 1 732 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 984.00 | 853 967.00 | 245 017.00 | 1 098 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 635.00 | 1 710 371.00 | 1 429 265.00 | 3 139 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 919.00 | 218.00 | 373 701.00 | 373 919.00 |
BZ Autres créances | 257 916.00 | | 257 916.00 | 257 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 317.00 | | 456 317.00 | 456 317.00 |
CF Disponibilités | 777 800.00 | | 777 800.00 | 777 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 170.00 | 218.00 | 1 925 952.00 | 1 926 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 806.00 | 1 710 589.00 | 3 355 217.00 | 5 065 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 798.00 | 1 331 535.00 | | 1 552 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 476.00 | 221 263.00 | | 138 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 923.00 | 1 754 448.00 | | 1 892 923.00 |
DP Provisions pour risques | 56 061.00 | 112 983.00 | | 56 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 061.00 | 135 811.00 | | 56 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 763.00 | 708 133.00 | | 594 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 649.00 | 217 794.00 | | 209 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 464.00 | 517 151.00 | | 466 464.00 |
EA Autres dettes | 59 652.00 | 70 634.00 | | 59 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 188.00 | 67 809.00 | | 75 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 233.00 | 1 582 038.00 | | 1 406 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 217.00 | 3 472 296.00 | | 3 355 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 172.00 | 987 275.00 | | 927 172.00 |