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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 612.00 | 242.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 345.00 | 1 320.00 | 49 025.00 | 50 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 742.00 | 1 320.00 | 135 423.00 | 136 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DH Report à nouveau | -450 193.00 | -442 951.00 | | -450 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | -7 242.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | -300 396.00 | -324 158.00 | | -300 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 235.00 | 323 940.00 | | 314 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 58 553.00 | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 453.00 | 55 073.00 | | 57 453.00 |
EA Autres dettes | 36 068.00 | 45 008.00 | | 36 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 819.00 | 482 575.00 | | 435 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 423.00 | 158 417.00 | | 135 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 819.00 | 158 634.00 | | 435 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 284.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 284.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 314 235.00 | 314 235.00 | | 314 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VW T.V.A. | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 819.00 | 435 819.00 | | 435 819.00 |