| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 438.00 | 344 249.00 | 370 189.00 | 714 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 101.00 | 489 790.00 | 370 311.00 | 860 101.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 244.00 | 489 790.00 | 396 453.00 | 886 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714 560.00 | | | 714 560.00 |
CU Autres participations | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 656.00 | 19 368.00 | | 19 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | 288.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | 63 656.00 | | 63 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 820.00 | 189 775.00 | | 151 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 489.00 | 77 269.00 | | 113 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 11 378.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | 30 750.00 | | 28 758.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 9 000.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 501.00 | 318 172.00 | | 332 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 453.00 | 381 827.00 | | 396 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 682.00 | 166.00 | | 180 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 564.00 | 4.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 818.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 818.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 818.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 440.00 | 46 074.00 | | 53 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 144.00 | 45 786.00 | | 53 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | 288.00 | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 101.00 | | | 860 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 743.00 | | | 858 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 228.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 228.00 | | 1 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 249.00 | | | 344 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 438.00 | 714 438.00 | | 714 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 889.00 | 716 889.00 | | 716 889.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 436.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | 5 833.00 | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 12 138.00 | 9 616.00 | | 12 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 578.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | 1 014.00 | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 273.00 | 6 200.00 | | 8 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 399.00 | 1 865.00 | | 2 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 164.00 | 21 450.00 | | 29 164.00 |