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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 3 753.00 | 10 247.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 6 253.00 | 716.00 | 6 969.00 |
040 Immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 245.00 | 6 253.00 | 10 992.00 | 17 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | 13 500.00 | 23 536.00 | 37 036.00 |
072 Créances – Autres | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 415 646.00 | | 415 646.00 | 415 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 934.00 | 13 500.00 | 540 434.00 | 553 934.00 |
110 Total général Actif | 571 180.00 | 19 753.00 | 551 427.00 | 571 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
242 Autres charges externes. | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
252 Charges sociales | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
262 Autres charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
280 Produits financiers | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |